Статьи / ЭКО-среда / Экономика

В новый ESG-рейтинг от RAEX Europe впервые вошли банки

Независимое европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe опубликовало обновленный ESG-рэнкинг российских компаний. Вторая в 2021 году версия ESG-рейтинга охватила 80 российских компаний из 17 отраслей. По сравнению с январём, группа лидеров рейтинга сменилась. Также в новом рэнкинге впервые появились представители банковской сферы.

В новый ESG-рейтинг от RAEX Europe впервые вошли банки

Фото: Pixabay

Второе в 2021 году обновление ESG-рейтинга охватило 80 российских компаний из 17 отраслей. Среди лидеров оказались новые предприятия. В топ-10 вошёл новый участник — представитель отрасли энергетики, компания «Энел Россия» (4-е место в общем рэнкинге и 1-е место в рэнкинге социальной ответственности). Компания получила один из самых высоких баллов за управление человеческими ресурсами и взаимодействие с местными сообществами.

Ещё одна особенность февральского выпуска рейтинга — участие в нем крупнейших банков.

Как оценивались банки

RAEX впервые оценивал российские банки с точки зрения параметров ESG. На первый взгляд, ESG-риски банковского сектора минимальны, но это не так.

Во-первых, банки (особенно крупные, с развитой сетью отделений) вносят свой индивидуальный вклад в состояние окружающей среды через потребление энергоресурсов, бумаги, выпуск пластиковых карт, а также создают новые рабочие места как в крупных городах, так и в отдаленных регионах, куда зачастую выносят бэк-офисы.

Во-вторых, банки финансируют экономику и население. Не случайно на развитых финансовых рынках за последние годы появилось множество ESG-инициатив, которые стимулируют финансовые институты вкладываться в более ответственные с точки зрения экологии и общества проекты.

Первую составляющую воздействия RAEX оценивает по тем же параметрам, что и у  промышленных компаний. Например, динамика образования отходов, потребления энергоресурсов и т.д. Однако вторая составляющая оценки – «экологические и социальные» активы  – является уникальной для банковской сферы. Составители рейтинга оценивают, есть ли в банке политики по «зеленому» и «социальному» финансированию, учитываются ли ESG-риски в кредитных политиках, есть ли на балансе банков «зеленые» и «социальные» проекты и т.д.

Из-за отсутствия четко закреплённого понятия «зеленые» и «социальные» проекты, оценка во многом носила качественный характер. Однако, уже в ближайшее время за счет накопления критической массы практик и отчетности в банках и появления ряда регулирующих документов (прежде всего «зеленой таксономии» ВЭБ.РФ) станет проще «оцифровать» зеленый и социальный портфель банков по единому стандарту.

Кто лидеры среди банков?

В качестве первичной выборки использовался список топ-10 банков по объёму комиссионных и процентных доходов за 2019 год. В будущем этот список расширится.

Лидером среди крупнейших банков по ESG-оценке стал Московский кредитный Банк (МКБ). Он взаимодействует с международными банками развития по теме ESG. В МКБ при поддержке международных финансовых институтов, таких как ЕБРР и МФК, разработана собственная политика в области управления социально-природоохранными мероприятиями, которая позволяет классифицировать всех заёмщиков Банка по уровню их ESG-рисков. Также в МКБ существует так называемый «исключающий лист», это список проектов и отраслей от финансирования которых банк отказывается. Банк реализует проекты в сфере зеленого финансирования, имеет собственную ESG-стратегию. Кроме того, он активно работает над собственным воздействием на экологию и общество, в частности через внедрение концепции «зеленого банка».

Текущие позиции банков зависят от того, сколько информации об ESG-практиках банки раскрывают в публичных отчётах. Однако уже сейчас наблюдается активное внедрение принципов устойчивого развития среди лидеров банковского сектора России. Так, Сбер демонстрирует серьезный прогресс в наращивании «ЕSG-компетенций»: банк присоединился к глобальной инициативе ООН «Принципы ответственной банковской деятельности», а ESG-повестка стала сквозной темой банка до 2023 года.

ESG-рейтинг банков

Место
Банк
Environmental
Social
Governance
1
Кредитный банк Москвы*
1
1
1
2
Сбер
2
2
4
3
ВТБ
3
3
2
4
Россельхозбанк
6
7
3
5
Газпромбанк
4
5
6
6
Тинькофф банк
5
4
9
7
Открытие
8
8
5
8
Альфа-Банк
9
6
8
9
Райффазенбанк
10
9
7
10
Промсвязьбанк
7
10
10

*основан на оценке как публично доступной, так и непубличной информации

Про ESG

Если компания соблюдает принципы ESG, это означает, что она достигает конкретных целей по направлениям «Environmental» (экология), «Social» (социальная политика) и «Governance» (управление). Для крупного бизнеса это важно, потому что того требуют зарубежные контрагенты. Сегодня больше 3 000 институциональных инвесторов, под управлением которых находится более 100 трлн. долларов активов, подписали Принципы ответственного инвестирования ООН. Это означает, что они частично отказываются от инвестиций в компании с плохими ESG-характеристиками. Это может осложнить жизнь российскому бизнесу, чьи акции обращаются на мировых биржах, и тем, кто полагается на иностранный капитал.

Вместе с наказаниями для тех, кто отказывается становиться экологичнее, вводятся поощрения для преуспевающих в этом. Например, новые кредиты, привязанные к ESG. «Зеленый» кредит в размере 125 млн долларов США, который российская компания «Полиметалл» согласовала недавно с французским банком Societe Generale.

Принципы ответственного инвестирования ООН:

  • Ликвидация нищеты;
  • Ликвидация голода;
  • Хорошее здоровье и благополучие;
  • Качественное образование;
  • Гендерное равенство;
  • Чистая вода и санитария;
  • Недорогая и чистая энергия;
  • Достойная работа и экономический рост;
  • Индустриализация, инновации и инфраструктура;
  • Уменьшение неравенства;
  • Устойчивые города и населенные пункты;
  • Ответственное потребление и производство;
  • Борьба с изменением климата;
  • Сохранение экосистем океана;
  • Сохранение экосистем суши;
  • Мир, правосудие и эффективные институты;
  • Партнёрство в интересах устойчивого развития.

Российским компаниям нужно становиться экологичнее, если они экспортируют свой товар в Европу: там ввели трансграничноге углеродное регулирование. По оценке KPMG, российские экспортеры потратят на налоги от 33,3 до 60,6 млрд евро до 2030 года.

Финансовый рынок России тоже постепенно предъявляет свои требования: инвестиционные подразделения РСХБ, ВТБ и Сбербанка создали свои ESG-ориентированные фонды. Центробанк в июле 2020 выпустил свои Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования, которые пока носят добровольный характер.

ESG Ranking of Russian companies 2021 as of 15.02.2021

Company
Industry
Sub-industry
ESG Rank
E Rank
S Rank
G Rank
Polymetal
Metals&Mining
Gold
1
1
3
24
LUKOIL
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
2
2
16
3
SIBUR Holding
Chemicals
Petrochemicals
3
3
6
18
Enel Russia
Energy
Electric Utilities (Generation and Transmission)
4
17
1
10
Russian Railways
Transport
Passenger Transportation, Ground & Sea
5
12
10
5
MTS
Telecom
Wireless Telecommunications Services
6
23
7
4
NLMK
Metals&Mining
Iron & Steel
7
8
4
26
Inter RAO
Energy
Electric Utilities
8
4
8
32
Rostelecom
Telecom
Integrated Telecommunications Services
9
20
13
9
Rosatom
Energy
Nuclear energy
10
10
30
6
SUEK
Metals&Mining
Coal
11
15
12
25
Moscow Stock Exchange
Financials
Stock Exchanges
12
35
29
2
Gazprom Group
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
13
6
18
28
Rosneft
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
14
5
20
33
Sakhalin Energy
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
15
9
9
48
Severstal
Metals&Mining
Iron & Steel
16
29
5
19
Polyus
Metals&Mining
Gold
17
16
11
35
Credit Bank of Moscow*
Financials
Banks
18
13
34
15
ALROSA
Metals&Mining
Non-Gold Precious Metals & Minerals
19
18
23
11
Sistema
Financial services
Holdings
20
25
19
21
Aeroflot
Transport
Airlines
21
31
2
45
FGC UES
Energy
Electric Utilities (Generation and Transmission)
22
14
47
1
RusHydro
Energy
Electric Utilities (Generation and Transmission)
23
7
22
41
Rosseti
Energy
Electric Utilities (Generation and Transmission)
24
11
44
7
Phosagro
Chemicals
Agricultural Chemicals
25
24
31
23
Uralkali
Chemicals
Agricultural Chemicals
26
32
28
14
Rusal
Metals&Mining
Specialty Mining & Metals
27
19
25
39
X5 Retail Group
Retail
Food Retailers
28
33
21
34
NOVATEK
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
29
26
24
36
Petropavlovsk
Metals&Mining
Gold
30
21
14
51
MMK
Metals&Mining
Iron & Steel
31
27
39
20
Transneft
Oil&Gas
Oil & Gas Transportation Services
32
34
46
8
Gazpromneft
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
33
38
35
22
EVRAZ
Metals&Mining
Iron & Steel
34
36
26
38
Kamaz
Industrials
Machinery
35
42
36
16
Metalloinvest
Metals&Mining
Iron & Steel
36
22
27
56
Tatneft
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
37
28
40
40
TMK
Metals&Mining
Iron & Steel
38
30
43
46
Nornickel
Metals&Mining
Specialty Mining & Metals
39
47
17
37
Sber
Financials
Banks
40
46
41
29
VTB Group
Financials
Banks
41
50
42
17
OMK
Metals&Mining
Iron & Steel
42
43
15
59
Unipro
Energy
Electric Utilities (Generation and Transmission)
43
45
38
30
Globaltrans
Transport
Rail Freight & Logistics
44
58
37
13
Global Ports
Transport
Marine Port Services
45
62
33
12
Zarubezhneft
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
46
40
49
44
TogliattiAzot
Chemicals
Agricultural Chemicals
47
39
32
71
Novorossiysk Commercial Sea Port
Transport
Marine Port Services
48
48
50
52
Magnit
Retail
Food Retailers
49
44
53
55
Mail.ru Group
Information Technologies
Software & Services
50
41
45
68
Surgutneftegas
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
51
37
60
62
Rosselkhozbank
Financials
Banks
52
55
62
27
Gazprombank
Financials
Banks
53
51
57
42
EuroChem
Chemical
Agricultural Chemicals
54
49
54
49
Tinkoff Bank
Financials
Banks
55
54
52
54
Quadra – Power Generation
Energy
Electric Utilities (Generation and Transmission)
56
57
51
43
Chelpipe Group
Metals&Mining
Iron & Steel
57
52
48
57
Bank Otrkritie FC
Financials
Banks
58
61
64
31
ALFA-BANK
Financials
Banks
59
65
61
53
Utair
Transport
Airlines
60
79
65
47
TNS Energo
Energy
Electric Utilities (Services)
61
78
66
58
Raiffeisenbank
Financials
Banks
62
74
79
50
United Shipbuilding Corporation
Diversified Industrials
Diversified Industrials
63
63
69
60
Yamal LNG
Oil&Gas
Gas Exploration and Production
64
53
73
64
UAC
Diversified Industrials
Diversified Industrials
65
75
55
70
Yandex
Information Technologies
Software & Services
66
67
67
63
RussNeft
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
67
66
63
65
URALCHEM Group
Chemicals
Agricultural Chemicals
68
64
58
69
Mechel
Metals&Mining
Iron & Steel
69
77
76
61
Dixy
Retail
Food Retailers
70
71
77
67
Slavneft
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
71
70
75
66
Irkutsk Oil Company
Oil&Gas
Oil & Gas Production
72
60
59
75
Promsvyazbank
Financials
Banks
73
59
72
73
UMMC
Metals&Mining
Specialty Mining & Metals
74
56
56
79
NK Neftisa
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
75
73
68
74
IPC (Neftegazholding)
Oil&Gas
Integrated Oil & Gas
76
72
78
72
TAIF-NK
Oil&Gas
Oil & Gas Production
77
68
71
76
T Plus
Energy
Electric Utilities
78
69
74
77
IMH
Metals&Mining
Iron & Steel
79
76
70
80
S7 Airlines
Transport
Airlines
80
80
80
78


Источник: RAEX Europe

Рекомендуем
Контакты:

Адрес: г. Москва, Долгоруковская ул. дом 6, офис 68
Телефон:+79057401148
Редакция:

red@sdpl.ru
Шеф-редактор: Елена Новомлинская
Главный редактор: Татьяна Крикун
Реклама:

adv@sdpl.ru
+79031104377
Юлия Гнездилова

© 2015—2020 «Платформа Устойчивое развитие» - деловое издание. 18+

Свидетельство о регистрации электронного СМИ Эл № ФС77-75318 от 15.03.2019 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Новости, аналитика, лучшие практики устойчивого развития компаний, городов, регионов и государств.

При перепечатке материалов или частичном цитировании ссылка на портал SDPL.ru обязательна.